دورة متقدمة في التحليل المالي، النمذجة وإعداد الموازنات

• التخطيط الاستراتيجي
• هدف الشركة – تلبية أهداف المساهمين وأصحاب المصلحة
• نظرية الوكالة – العلاقة بين المساهمين والإدارة
• المحاسبة الإبداعية وحالة إنرون
• الإدارة المالية والتخطيط المالي – نطاق ودور ومسؤوليات الإدارة المالية
• إعداد خطة مالية – الموازنة الرئيسية
• التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية والنمذجة المالية
• تحليل السلاسل الزمنية، الارتباط والانحدار

• مصادر التمويل – طويل الأجل وقصير الأجل
• تقييم أنواع التمويل - تمويل حقوق الملكية مقابل تمويل الديون
• التمويل الهجين والهندسة المالية
• قرار توزيع الأرباح
• تكلفة رأس المال ومتوسط التكلفة المرجح لرأس المال (WACC)
• نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
• معدل العائد المحاسبي (ARR)
• صافي القيمة الحالية (NPV)، معدل العائد الداخلي (IRR)، ترشيد رأس المال وفترة الاسترداد

• تعريف الموازنات، عملية الميزنة والرقابة على الموازنات
• أنواع الموازنات - ثابتة، مرنة، تزايدية وصفرية
• الغرض/الفوائد والمشكلات/القيود للموازنات
• وضع/تنفيذ موازنات فعالة - القضاء على المشكلات
• المحاسبة عن المسؤولية والتكاليف الكلية
• الميزانية/التكاليف على أساس الأنشطة (ABB, ABC)
• تحليل الانحرافات، سلوك التكلفة، تحليل نقطة التعادل وتحليل الحساسية/ماذا لو
• تحليل ماذا لو بالاشتراك مع تحليل دو بونت

• النقد مقابل الربح ودورة تحويل النقد
• حساب وإدارة دورة التدفقات النقدية
• نسب التدفقات النقدية
• رأس المال العامل
• تكلفة الاحتفاظ برأس المال العامل
• الحفاظ على المستوى الأمثل لرأس المال العامل
• نسب الاستثمار العامل
• إعداد توقع شهري للتدفقات النقدية

• إدارة المخاطر وأنواع المخاطر
• تحديد المخاطر – تحليل SWOT
• المخاطر الكمية والنوعية الرئيسية التي تواجه الشركات
• وضع استراتيجية لإدارة المخاطر
• إدارة المخاطر المالية وتقنيات التحوط
• إدارة مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة
• المشتقات - العقود الآجلة، عقود المستقبليات، الخيارات والمقايضات
• مسرد مصطلحات إدارة المخاطر

• تحديد وإدارة احتياجات أصحاب المصلحة
• نماذج الأعمال وكيفية تعطيلها
• نهج متكامل لإدارة المخاطر
• أساسيات إدارة أداء الأعمال

أساسيات النمذجة المالية

• أساسيات البيانات المالية
• أساسيات النمذجة المالية

• بناء قاعدة بيانات للنسب المالية في Excel
• النمذجة العملية: العلاقة بين التكلفة والحجم والربح
• قياس وتحسين العائد على الاستثمار
• قياس وتحسين كفاءة إدارة الأصول
• قياس وإدارة هيكل رأس المال والمخاطر
• النمذجة العملية: تأثير الرفع المالي على أرباح المساهمين

• النمذجة العملية: استخدام أدوات التحليل الإحصائي في Excel
• تجنب مشكلات التنبؤ الشائعة
• استخدام المتوسطات المتحركة لتحليل بيانات السلاسل الزمنية
• استخدام الانحدار الخطي لتحليل اتجاهات المبيعات
• استخدام Excel Solver لتقليل خطأ التنبؤ
• استخدام الانحدار والارتباط للتنبؤ بالتكاليف
• النمذجة العملية: التنبؤ بالتدفقات النقدية

• مبادئ اتخاذ قرارات الاستثمار الرأسمالي
• مصادر تمويل الأعمال وتكلفتها
• النمذجة العملية: استخدام أدوات التدفق النقدي المخصوم في Excel
• النمذجة العملية: تحليل الاستثمار الرأسمالي
• أساسيات تقييم الأعمال
• النمذجة العملية: تقييم الأعمال بناءً على القيمة المضافة للمساهمين

• تحديد وتحليل مخاطر الأعمال
• النهج القائم على الاحتمالات لاتخاذ القرار
• محاكاة مونت كارلو
• تحليل الحساسية وتوقعات "ماذا لو"
• تحديد المحركات الرئيسية للأداء المالي
• النمذجة العملية: توقع "ماذا لو" للمحرك الرئيسي