دورة متقدمة في التحليل المالي، النمذجة وإعداد الموازنات - Virtual Learning
5 أيام
22 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
التفاصيل ستتوفر قريباً...
محتوى الدورة
الوحدة الأولى: التخطيط المالي للشركات، الميزنة والرقابة
اليوم الأول
التخطيط المالي للشركات
- التخطيط الاستراتيجي
- هدف الشركة – تلبية أهداف المساهمين وأصحاب المصلحة
- نظرية الوكالة – العلاقة بين المساهمين والإدارة
- المحاسبة الإبداعية وحالة إنرون
- الإدارة المالية والتخطيط المالي – نطاق ودور ومسؤوليات الإدارة المالية
- إعداد خطة مالية – الموازنة الرئيسية
- التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية والنمذجة المالية
- تحليل السلاسل الزمنية، الارتباط والانحدار
اليوم الثاني
تمويل الخطة
- مصادر التمويل – طويل الأجل وقصير الأجل
- تقييم أنواع التمويل - تمويل حقوق الملكية مقابل تمويل الديون
- التمويل الهجين والهندسة المالية
- قرار توزيع الأرباح
- تكلفة رأس المال ومتوسط التكلفة المرجح لرأس المال (WACC)
- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
- معدل العائد المحاسبي (ARR)
- صافي القيمة الحالية (NPV)، معدل العائد الداخلي (IRR)، ترشيد رأس المال وفترة الاسترداد
اليوم الثالث
إعداد وإدارة الموازنات لدعم الخطط المالية
- تعريف الموازنات، عملية الميزنة والرقابة على الموازنات
- أنواع الموازنات - ثابتة، مرنة، تزايدية وصفرية
- الغرض/الفوائد والمشكلات/القيود للموازنات
- وضع/تنفيذ موازنات فعالة - القضاء على المشكلات
- المحاسبة عن المسؤولية والتكاليف الكلية
- الميزانية/التكاليف على أساس الأنشطة (ABB, ABC)
- تحليل الانحرافات، سلوك التكلفة، تحليل نقطة التعادل وتحليل الحساسية/ماذا لو
- تحليل ماذا لو بالاشتراك مع تحليل دو بونت
اليوم الرابع
إدارة ورقابة التدفقات النقدية لدعم الخطة المالية
- النقد مقابل الربح ودورة تحويل النقد
- حساب وإدارة دورة التدفقات النقدية
- نسب التدفقات النقدية
- رأس المال العامل
- تكلفة الاحتفاظ برأس المال العامل
- الحفاظ على المستوى الأمثل لرأس المال العامل
- نسب الاستثمار العامل
- إعداد توقع شهري للتدفقات النقدية
اليوم الخامس
إدارة المخاطر المالية
- إدارة المخاطر وأنواع المخاطر
- تحديد المخاطر – تحليل SWOT
- المخاطر الكمية والنوعية الرئيسية التي تواجه الشركات
- وضع استراتيجية لإدارة المخاطر
- إدارة المخاطر المالية وتقنيات التحوط
- إدارة مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة
- المشتقات - العقود الآجلة، عقود المستقبليات، الخيارات والمقايضات
- مسرد مصطلحات إدارة المخاطر
الوحدة الثانية: التحليل المالي، النمذجة والتنبؤ
اليوم السادس
التحدي التنافسي في القرن الحادي والعشرين
- تحديد وإدارة احتياجات أصحاب المصلحة
- نماذج الأعمال وكيفية تعطيلها
- نهج متكامل لإدارة المخاطر
- أساسيات إدارة أداء الأعمال
أساسيات النمذجة المالية
- أساسيات البيانات المالية
- أساسيات النمذجة المالية
اليوم السابع
إتقان التحليل المالي
- بناء قاعدة بيانات للنسب المالية في Excel
- النمذجة العملية: العلاقة بين التكلفة والحجم والربح
- قياس وتحسين العائد على الاستثمار
- قياس وتحسين كفاءة إدارة الأصول
- قياس وإدارة هيكل رأس المال والمخاطر
- النمذجة العملية: تأثير الرفع المالي على أرباح المساهمين
اليوم الثامن
تحسين التنبؤ المالي
- النمذجة العملية: استخدام أدوات التحليل الإحصائي في Excel
- تجنب مشكلات التنبؤ الشائعة
- استخدام المتوسطات المتحركة لتحليل بيانات السلاسل الزمنية
- استخدام الانحدار الخطي لتحليل اتجاهات المبيعات
- استخدام Excel Solver لتقليل خطأ التنبؤ
- استخدام الانحدار والارتباط للتنبؤ بالتكاليف
- النمذجة العملية: التنبؤ بالتدفقات النقدية
اليوم التاسع
نماذج مالية لتحسين عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية
- مبادئ اتخاذ قرارات الاستثمار الرأسمالي
- مصادر تمويل الأعمال وتكلفتها
- النمذجة العملية: استخدام أدوات التدفق النقدي المخصوم في Excel
- النمذجة العملية: تحليل الاستثمار الرأسمالي
- أساسيات تقييم الأعمال
- النمذجة العملية: تقييم الأعمال بناءً على القيمة المضافة للمساهمين
اليوم العاشر
إدارة المخاطر وعدم اليقين
- تحديد وتحليل مخاطر الأعمال
- النهج القائم على الاحتمالات لاتخاذ القرار
- محاكاة مونت كارلو
- تحليل الحساسية وتوقعات "ماذا لو"
- تحديد المحركات الرئيسية للأداء المالي
- النمذجة العملية: توقع "ماذا لو" للمحرك الرئيسي
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
حضوري
دورة متقدمة في التحليل المالي، النمذجة وإعداد الموازنات
5 أيام
638 جلسات
تخطيط الميزانية المالية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع رواد الخليج. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة