النمذجة المالية باستخدام إكسيل Financial Modelling Using Excel

• طبيعة وبيئة المحاسبة المالية
• القوائم المالية والتقرير المالي
• أهداف التقرير المالي
• الإطار النظري للتقرير المالي
• الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
• العناصر الأساسية للقوائم المالية
• مستخدمو المعلومات المالية
• مقدمة في النمذجة المالية وأهميتها
• نظرة عامة على برنامج إكسل واستخدامه في النمذجة المالية

بناء قائمة الدخل

• حساب التكاليف الثابتة والمتغيرة
• تقدير الإيرادات والمصروفات المستقبلية
• تحليل الهوامش الربحية

بناء الميزانية العمومية

• إدارة الأصول الثابتة والمتداولة
• تقييم المطلوبات قصيرة وطويلة الأجل
• حساب صافي القيمة الصافية

بناء قائمة التدفقات النقدية

• طريقة غير مباشرة وطريقة مباشرة
• تحليل مصادر واستخدامات النقد
• تقييم كفاءة إدارة النقد

تحليل النسب المالية

• نسب الملاءة المالية، الربحية، النشاط
• مقارنة النسب بمعايير الصناعة

تحليل الحساسية

• تحديد العوامل الحساسة التي تؤثر على النتائج المالية
• بناء جداول الحساسية في إكسل

تحليل السيناريوهات

• إنشاء سيناريوهات مختلفة (أفضل حالة، أسوأ حالة، حالة متوسطة)
• تقييم تأثير كل سيناريو على النتائج

تحليل القيمة الزمنية للنقود

• صافي القيمة الحالية (NPV)
• معدل العائد الداخلي (IRR)
• فترة الاسترداد

نمذجة التدفقات النقدية الحرة

• حساب التدفقات النقدية الحرة إلى المؤسسة (FCFF)
• حساب التدفقات النقدية الحرة إلى المساهمين (FCFE)
• استخدام التدفقات النقدية الحرة في التقييم

تقييم الاستثمارات

• تحليل القيمة الحالية الصافية (NPV) لمشاريع الاستثمار
• حساب معدل العائد الداخلي (IRR)
• تحليل فترة الاسترداد

نمذجة التخطيط المالي طويل الأجل:

• بناء نماذج مالية للسنوات الخمس المقبلة أو أكثر
• تحليل سيناريوهات النمو المختلفة

استخدام أدوات تحليلية متقدمة في إكسل

• لحل مسائل التحسين Solver
• لبناء جداول الحساسية Data Tables
• لتحليل سيناريوهات مختلفة What-If Analysis

مشروع بناء نموذج مالي شامل لشركة قائمة

• جمع البيانات المالية
• بناء النموذج وتنفيذه
• تحليل النتائج وتقديم التوصيات

تطبيق النمذجة المالية في مجالات مختلفة

• التقييم: شركات، مشاريع
• التخطيط: ميزانيات، استراتيجيات
• التحليل: أداء الشركات، اتجاهات السوق

أفضل الممارسات في بناء وتوثيق النماذج المالية

• الوضوح والشفافية
• المرونة والكفاءة
• سهولة الاستخدام والصيانة