قرارات الاستثمار في الأسواق المالية والتمويل السلوكي - Virtual Learning
يُطلب من المديرين والمسؤولين عن إدارة أصول العملاء أن يكون لديهم فهم جيد للعوامل التي قد تؤدي إلى نتائج دون المستوى الأمثل للمستثمرين بسبب أسواق المال المتغيرة والمعقدة اليوم. يواجه مديرو الصناديق باستمرار مشاكل عند بناء محافظ لعملائهم أو مؤسساتهم وهذا بسبب تباين شهيتهم للمخاطرة.
تقدم الدورة التدريبية "قرارات الاستثمار في الأسواق المالية والتمويل السلوكي" رؤية ثورية جديدة لعملية اتخاذ القرار وعلم النفس المحيط بها في ظل ظروف المخاطرة وعدم اليقين. تركز هذه الدورة التدريبية على التطبيقات العملية لقرارات الاستثمار التقليدية والتحيزات النفسية المرتبطة بعملية اتخاذ القرار. وتسلط الضوء على كيفية تأثير التحيزات النفسية للأفراد على نتائج قرارات الاستثمار. سيكتسب المشاركون في هذه الدورة معرفة جيدة بتأثير التحيز النفسي وكيفية التغلب على هذه التحيزات الشائعة عند اتخاذ قرارات الاستثمار. سيتمكن المشاركون من تحديد الأسباب النفسية التي تدفع المستثمرين أو المديرين لارتكاب أخطاء استثمارية جسيمة.
ستسلط هذه الدورة التدريبية "قرارات الاستثمار في الأسواق المالية والتمويل السلوكي" الضوء على:
نظرة ثاقبة لمصادر التمويل المختلفة المتاحة للأعمال
المزالق الشائعة لاتخاذ قرارات التمويل التي تؤثر سلباً على نجاح الشركات
الأدوات والتقنيات الشائعة المستخدمة في التعامل مع ظروف السوق المتقلبة
ما هي التقنيات الشائعة والمناسبة لتقليل المخاطر دون التضحية بالأداء
مقارنة بين التمويل الكلاسيكي الجديد والتمويل السلوكي
عواقب التحيزات السلوكية على أداء الشركة
شعبية التمويل السلوكي مقارنة بالتمويل التقليدي
5 أيام
40 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
ستُعقد هذه الدورة التدريبية "قرارات الاستثمار في الأسواق المالية والتمويل السلوكي" وفقًا لمبادئ ورش العمل، والتي تتضمن استخدام دراسات الحالة والأمثلة العملية. سيتم تشجيع المشاركين على المشاركة بنشاط كجزء من مجموعة، في تحليل وتقييم دراسات الحالة. وسيتم استخدام الأمثلة ذات الصلة والدراسات التجريبية لتوضيح تطبيق كل من المواضيع التي يتم تناولها وتطبيقها في استراتيجيات الاستثمار الرئيسية.
أهداف الدورة
بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكتسب المشاركون المعرفة والمهارات في كل من التمويل التقليدي والسلوكي، مما يمكنهم من:
- المساهمة بفعالية في القرارات الاستراتيجية
- تقييم خيارات التمويل الأكثر كفاءة المتاحة
- تجنب التحيزات النفسية عند اتخاذ القرارات في بيئة تنافسية
- تحديد التحيزات السلوكية التي تمثل عقبات أمام تعظيم قيمة الشركات
- معرفة كيف تؤثر قرارات الأفراد المالية والتحيزات السلوكية على نتائج الاستثمار
- إظهار القدرة على التغلب على التحيزات السلوكية مثل الاستدلالات والتأطير التي تؤثر على القرارات المالية والاستثمارية للشركات
الجمهور المستهدف
تعد هذه الدورة التدريبية "قرارات الاستثمار في الأسواق المالية والتمويل السلوكي" ضرورية لأي عمل تجاري، وستكون ذات فائدة لمجموعة واسعة من المشاركين، وبالتالي تستهدف:
- المديرون الماليون وأعضاء فريق المحاسبة المالية
- صناع القرار في الشركات
- متخصصو اتجاهات السوق
- محللو المخاطر والعوائد
- متخصصو الاندماج والاستحواذ
- مدققو الحسابات والمحاسبون الإداريون
- المديرون وأصحاب المسؤوليات المالية
- المحللون الذين تتضمن أدوارهم تقييم وتحديد اتجاهات السوق والمنافسة
- أعضاء فريق التخطيط الاستراتيجي والمكتب الرئيسي
- متخصصو الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين
- محللو ومستشارو الاستثمار
- المتداولون
- المستثمرون بشكل عام
الكفاءات المستهدفة
التأثير على المنظمة
تتميز هذه الدورة التدريبية "قرارات الاستثمار في الأسواق المالية والتمويل السلوكي" بتفاعلها الكبير، وستستفيد المنظمة مما يلي:
- القدرة على تحليل مشاكل الأعمال المختلفة داخل المنظمة
- كيفية تقييم القرارات البديلة المختلفة وتقديم توصيات سليمة
- تقنيات جديدة لاتخاذ قرارات إدارية أكثر استنارة وأفضل
- تطبيق مهارات وتحليلات مالية متنوعة في بيئة العمل
- كيف يقارن علم النفس بعلم الأعصاب في اتخاذ القرارات المالية
- كيفية التغلب على معنويات السوق عند اتخاذ القرار في ظل عدم اليقين
- التحليل النقدي وتفسير الابتكارات والمخاطر المالية
- القدرة على بناء محفظة رابحة
التأثير الشخصي
تأثير هذه الدورة التدريبية على المشاركين متعدد ويشمل:
- القدرة على اتخاذ قرارات مالية أفضل باستخدام نماذج مختلفة.
- تعزيز المهارات المالية ومهارات اتخاذ القرار
- كيفية تقييم التقنيات المستخدمة من قبل الشركة واقتراح طرق بديلة
- القدرة على استخدام النماذج السلوكية لاتخاذ قرارات الأعمال
- فرصة لتصحيح الأخطاء بناءً على التحيزات السلوكية
- معرفة التعامل مع التحيزات السلوكية الشائعة
- نظرة ثاقبة حول كيفية عمل السوق المالية
- كيفية اتخاذ قرارات مالية فعالة في سوق متقلبة
- تقييم اتجاه السوق الحالي
- فهم جيد للإدارة المالية
محتوى الدورة
الوحدة الأولى: أساسيات تمويل الشركات
اليوم الأول
الإدارة المالية
- دور ونطاق الإدارة المالية للشركات
- إدارة التجارة الدولية بما في ذلك:
- طرق الدفع مثل خطابات الاعتماد، التحصيلات
- الفوائد والمخاطر
- هدف المنظمة واحتياجات أصحاب المصلحة
- البيئة المالية بعد الأزمة المصرفية
- المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) وحوكمة الشركات
اليوم الثاني
قرار التمويل
- مصادر التمويل طويلة الأجل
- أنواع رأس المال السهمي
- أنواع الديون
- هيكل رأس المال الأمثل / الرافعة المالية – حقوق الملكية أم الدين؟
- متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
- حساب متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) الخاص بك
- متى وكيف تستخدم متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
- قرار توزيع الأرباح
- مصادر التمويل قصيرة الأجل
اليوم الثالث
قرار الاستثمار
- تحديد التدفقات النقدية المتوقعة
- القضايا الدولية، على سبيل المثال:
- مخاطر سعر الصرف
- مدفوعات التحويل
- تقييم قرار الاستثمار الرأسمالي باستخدام:
- فترة الاسترداد
- معدل العائد المحاسبي (ARR)
- صافي القيمة الحالية (NPV)
- معدل العائد الداخلي (IRR)
- تحليل قرار الاستثمار باستخدام:
- تحليل ماذا لو
- تحليل الحساسية
- المحاكاة
اليوم الرابع
إدارة المخاطر والخزانة
- تحديد المخاطر المالية
- الداخلية (تحليل SWOT)
- الخارجية (تحليل PESTLE)
- قياس المخاطر المالية
- تطوير وتطبيق استراتيجية إدارة المخاطر
- إنشاء إدارة الخزانة
- تقنيات إدارة الخزانة والمخاطر
اليوم الخامس
استراتيجية الشركات
- استراتيجية الشركات والمالية
- استراتيجيات النمو
- المشاريع المشتركة، الاندماج، والاستحواذ
- التقييم
- المخاطر والفوائد
- تمويل الاندماج أو الاستحواذ
- إعادة هيكلة رأس المال أو إعادة التنظيم
الوحدة الثانية: التمويل السلوكي
اليوم السادس
صعود وسقوط التمويل الكلاسيكي الجديد وصعود التمويل السلوكي المستمر
- مقدمة في التمويل السلوكي
- ركائز التمويل التقليدي والتمويل السلوكي
- فشل التمويل الكلاسيكي الجديد
- فرضية كفاءة السوق:
- فرضية كفاءة السوق (EMH) كسبب للأزمة المالية العالمية
- الفقاعات والانهيارات في سوق الأسهم وسوق الفوركس
- شذوذات السوق
- لماذا تتبنى الأوساط الأكاديمية والسلطات فرضية كفاءة السوق (EMH)؟
- التخلي عن العقلانية: مصادر وأمثلة على اللاعقلانية
- نظرية المحفظة الحديثة ونظرية المحفظة السلوكية
اليوم السابع
العواقب المالية للتحيزات السلوكية
- تحيز النفور من الخسارة
- تحيز الثقة المفرطة
- تحيز التمثيل
- تحيز الإرساء
- تحيز خدمة الذات
- تأثير التصرف
- غطرسة الإدارة
- التحيزات السلوكية والقرارات المالية للشركات
اليوم الثامن
استراتيجيات الاستثمار السلوكي الأولى
- التداول الصاخب
- التحليل الفني
- تداول الزخم
- استراتيجيات الاستثمار المعاكسة
- التداول عالي التردد ومنصات التداول متعددة الأطراف
- تداول الطاقة
- تداول السلع
- مخاطر الإرهاب
اليوم التاسع
استراتيجيات الاستثمار السلوكي الثانية
- سلوك مديري الصناديق
- التأثير الأخضر والتمويل المستدام
- التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة
- تأثير الجمعة السوداء
- تداول المشتقات
- العقود الآجلة (Forwards)
- العقود المستقبلية (Futures)
- الخيارات (Options)
- المقايضات (Swaps)
- التقلبات المالية الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وجائحة كوفيد-19
اليوم العاشر
التطورات الحديثة في التمويل السلوكي
- البيئة والتمويل
- علم الأعصاب
- التمويل العاطفي
- التمويل السلوكي الكمي
- النرجسية، الولاية السياسية، المؤشرات المالية، والفعالية
- اقتصاد الترامبية
- التداول الخوارزمي وعالي التردد
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
حضوري
قرارات الاستثمار في الأسواق المالية والتمويل السلوكي
5 أيام
1160 جلسات
إدارة استثمارات الخزانة
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع رواد الخليج. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة