الاقتصاد المتقدم للمشاريع وإدارة المخاطر لمدة 10 أيام - Virtual Learning
تتطلب المشاريع الرأسمالية الكبيرة ذات الكثافة العالية في جميع الصناعات الرئيسية التزامًا ماليًا كبيرًا، وانضباطًا تحليليًا صارمًا، ونهجًا استباقيًا للمخاطر وعدم اليقين. ومع ذلك، تفشل نسبة مقلقة من المشاريع الرأسمالية الكبرى في جميع أنحاء العالم في تحقيق ميزانياتها المخطط لها، أو جداولها الزمنية، أو أهدافها الاستراتيجية - ليس بسبب نقص الموارد، ولكن بسبب الفشل في تطبيق أدوات اتخاذ القرار الصحيحة في المراحل المناسبة من دورة حياة المشروع. من التقييم الأولي للاستثمار وتطوير دراسة الجدوى وصولاً إلى نمذجة التدفقات النقدية، وتحليل المخاطر الاحتمالية، وتقييم العائد على الاستثمار، تحدد جودة الأطر التحليلية المطبقة في البداية النتائج المالية والاستراتيجية المحققة عند التسليم.
توفر هذه الدورة التدريبية التي تستغرق 10 أيام فهمًا شاملاً ومتدرجًا وعمليًا لاقتصاديات المشاريع، وتحليل القرارات المالية، والتقدير المتقدم للمخاطر. بدءًا من أساسيات تحليل القرار، والقيمة الزمنية للنقود، ونمذجة التدفقات النقدية للمشروع، يتقدم البرنامج عبر تقدير التكلفة الرأسمالية، وتحليل المخاطر النوعي والكمي، ومحاكاة مونت كارلو، ومنهجية شجرة القرار، والتنبؤ الاحتمالي المستند إلى Excel - مما يزود المشاركين بمجموعة أدوات متكاملة وقابلة للنشر الفوري لتقييم وإدارة وتعظيم العائد على الاستثمارات الرأسمالية المعقدة عبر جميع القطاعات وبيئات المشروع.
ستسلط دورة الخليج الرواد التدريبية المتقدمة في اقتصاديات المشاريع وإدارة المخاطر الضوء على:
عملية اتخاذ القرار الكاملة لاستثمار المشاريع الرأسمالية - من تطوير دراسة الجدوى وتحليل الخيارات وصولاً إلى قياس الربحية والتواصل مع أصحاب المصلحة
أدوات النمذجة المالية بما في ذلك صافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، ونسبة التكلفة إلى الفائدة (BCR)، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة المطبقة على سيناريوهات النفقات الرأسمالية والتشغيلية الواقعية
تقنيات تحليل المخاطر النوعية والكمية - بما في ذلك تحليل ربطة العنق (Bow-Tie)، ومحاكاة مونت كارلو، ومخططات التورنادو، والقيمة النقدية المتوقعة (Expected Monetary Value) - لتقدير المخاطر المشروع بدقة
مبادئ اقتصاديات التنمية، والتدفقات النقدية المعدلة حسب التضخم، وتوزيعات الاحتمالات، والتعامل مع عدم اليقين في بيئات المشاريع الرأسمالية
مهارات النمذجة المتقدمة باستخدام Excel وإضافة @Risk لتحليل الحساسية، وتخطيط السيناريوهات، وإعداد تقارير الربحية الاحتمالية
تحليل شجرة القرار، وتقييم العائد على الاستثمار (ROI)، وأطر تطوير استجابة المخاطر لاختيار قرارات الاستثمار الرأسمالي وتبريرها وتحسينها
5 أيام
1620 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
تُقدم هذه الدورة التدريبية من خلال نموذج تعليمي منظم قائم على الكفاءات يبني القدرة على التحليل المالي وإدارة المخاطر بشكل تدريجي على مدار عشرة أيام. يتم دمج التعليم الرسمي مع التمارين الفردية، وأعمال المشاريع الجماعية، وورش عمل نمذجة Excel، ودراسات الحالة الواقعية، والمناقشات الجماعية الميسرة. تُقدم المفاهيم والأدوات التحليلية الجديدة تدريجيًا — من الأساسية إلى المتقدمة — مما يضمن أن المشاركين الذين ليس لديهم معرفة سابقة بالهندسة المالية أو التحليل الكمي للمخاطر يمكنهم المشاركة بشكل كامل منذ البداية. جميع المواد مصممة للتطبيق الفوري في مكان العمل، ويعمل المشاركون ببيانات حية، وبرامج محاكاة، وسيناريوهات مشاريع حقيقية طوال الدورة التدريبية.
أهداف الدورة
بنهاية هذه الدورة التدريبية المتقدمة في اقتصاديات المشاريع وإدارة المخاطر، سيتمكن المشاركون من:
- تطبيق الأدوات الأساسية لاقتصاديات الهندسة — بما في ذلك صافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، والقيمة الزمنية للنقود، وتحليل التدفقات النقدية — لتقييم ومقارنة بدائل الاستثمار الرأسمالي عبر آفاق زمنية مختلفة
- بناء توقعات تدفق نقدي سليمة وواقعية ومنظمة تعكس كلاً من النفقات الرأسمالية والتشغيلية في ظل ظروف مختلفة من عدم اليقين
- تحديد وتقييم وتحديد أولويات مخاطر المشروع باستخدام كل من التقنيات النوعية والكمية، بما في ذلك تحليل الاحتمالية/التأثير، ومحاكاة مونت كارلو، ومنهجية شجرة القرار
- بناء وتفسير النماذج المالية المستندة إلى Excel والتي تتضمن تحليل الحساسية، ومخططات التورنادو، ومؤشرات الربحية الاحتمالية باستخدام أداة محاكاة @Risk
- تطوير وتقييم استراتيجيات الاستجابة للمخاطر التي تزيد من عائد المشروع على الاستثمار مع تقليل التعرض للخسارة المالية والأداء الاستراتيجي دون المستوى
- عرض القرارات المالية، وتقييمات المخاطر، وتقييمات الاستثمار بوضوح وثقة لأصحاب المصلحة في المشروع، والجهات الراعية، والقيادة العليا
الجمهور المستهدف
صُممت هذه الدورة التدريبية للمهنيين المسؤولين عن — أو المشاركين بشكل مباشر في — التقييم المالي، وإدارة المخاطر، أو اتخاذ قرارات الاستثمار المرتبطة بالمشاريع كثيفة رأس المال. وهي ذات قيمة متساوية لكل من المبتدئين في التحليل المالي للمشاريع وللممارسين ذوي الخبرة الذين يسعون إلى تطوير قدراتهم في النمذجة الكمية وتحليلات المخاطر.
دورة الخليج الرواد التدريبية المتقدمة في اقتصاديات المشاريع وإدارة المخاطر مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين ولكنها ستفيد بشكل كبير:
- مديري المشاريع، ومديري البرامج، ومهندسي المشاريع المسؤولين عن تقييم المشاريع الرأسمالية، والتخطيط المالي، وإدارة المخاطر
- مديري التخطيط، ومهندسي التكاليف، ومتخصصي التحكم في المشاريع الذين يديرون الميزانيات، والتوقعات، والنفقات عبر المشاريع الرأسمالية الكبيرة
- المديرين التجاريين، والاقتصاديين، ومستشاري الأعمال المشاركين في تقييم الاستثمار، وتحليل الربحية، وتبرير المشاريع الاستراتيجية
- مديري الأصول، ومديري المنتجات، والمحللين المسؤولين عن تعظيم العائد على رأس المال المستثمر في الأصول التشغيلية والتنموية
- المسؤولين الحكوميين ومهنيي القطاع العام المشرفين على استثمار البرامج الرأسمالية، وتقييم البنية التحتية، وإدارة المخاطر المالية
- المحللين الماليين، ومستشاري المشاريع، ومتخصصي المخاطر الذين يقدمون تحليلات كمية وخدمات استشارية عبر الصناعات كثيفة رأس المال
الكفاءات المستهدفة
التأثير على المنظمة
المنظمات التي تستثمر في هذه الدورة التدريبية المتقدمة في اقتصاديات المشاريع وإدارة المخاطر ستكتسب:
- عمليات أقوى لاتخاذ قرارات الاستثمار الرأسمالي ترتكز على التحليل المالي الدقيق، وتقدير المخاطر، وتقييم المشاريع القائم على الأدلة
- قدرة محسنة على التنبؤ والرصد والتحكم في الظروف المستقبلية المحتملة التي قد تهدد ميزانيات المشاريع أو جداولها الزمنية أو نتائجها الاستراتيجية
- تقليل التعرض لتجاوز التكاليف، وتأخير الجداول الزمنية، وخسارة الاستثمار من خلال التطبيق المتسق لأدوات اقتصاديات المشاريع وإدارة المخاطر الحديثة
- قوة عاملة قادرة على بناء وتفسير واختبار نماذج التدفق النقدي الاحتمالية وتحليلات الحساسية عبر المشاريع الرأسمالية المعقدة
- توافق أكبر بين الاستراتيجيات المالية للمشاريع، ورغبة المنظمة في المخاطرة، وأهداف العائد على الاستثمار الرأسمالي على المدى الطويل
- قدرة معززة على المشاركة بفعالية في فرق تقييم المشاريع متعددة التخصصات والمساهمة في حوكمة المخاطر والاستثمار على مستوى المؤسسة
التأثير الشخصي
عند الانتهاء من هذه الدورة التدريبية المتقدمة في اقتصاديات المشاريع وإدارة المخاطر، سيكون المشاركون قد طوروا:
- كفاءة عملية في تطبيق أدوات الهندسة المالية — بما في ذلك صافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، ونسبة التكلفة إلى الفائدة (BCR)، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة — لتقييم ومقارنة المشاريع الرأسمالية
- مهارات عملية في نمذجة Excel و @Risk لبناء نماذج التدفق النقدي الاحتمالية، وتحليلات الحساسية، ومخططات التورنادو، ومحاكاة مونت كارلو
- الثقة لتحديد وتقدير وتحديد أولويات والاستجابة لمخاطر المشروع باستخدام كل من أطر التقييم النوعي والتقنيات الكمية المتقدمة
- نهجًا منظمًا وقابلاً للتكرار لتحليل شجرة القرار، وحساب القيمة النقدية المتوقعة، وتقييم العائد على الاستثمار لسيناريوهات الاستثمار المعقدة
- مصداقية مهنية معززة لدى رعاة المشاريع، ولجان الاستثمار، والمراقبين الماليين، والقيادة التنظيمية العليا
- شبكة قوية من الأقران من المتخصصين في اقتصاديات المشاريع وإدارة المخاطر من مختلف الصناعات والقطاعات كثيفة رأس المال
محتوى الدورة
الوحدة الأولى: تحليل المشاريع: أدوات وتقنيات لإدارة المخاطر وعدم اليقين
اليوم الأول
أساسيات تحليل القرار
- ما هو تحليل قرار إدارة المشاريع؟
- الغرض من دراسة جدوى المشروع
- الحاجة إلى إدارة منهجية للمخاطر لاتخاذ القرار
- المخاطر وعدم اليقين في المشاريع
- تحليل الخيارات
- تحديد عوامل اتخاذ القرار الرئيسية
- الأدوات الأساسية لاقتصاديات الهندسة
- القيمة الزمنية للنقود
- طرق التقييم - توقعات التدفق النقدي المخصومة
- المكافئ الزمني
اليوم الثاني
نمذجة التدفق النقدي وتحليل قرارات المشروع
- النمذجة المالية وتقييم المشروع
- حسابات معدل العائد الداخلي (IRR)
- تحديد معدل العائد الداخلي (IRR)
- خطر عدم فهم معدل العائد الداخلي (IRR)
تحليل تفاصيل المشروع
- فهم سياق المشروع للمساعدة في اتخاذ القرار
- تحديد أصحاب المصلحة ومستوى تأثيرهم
- جمع المتطلبات
- تحديد نطاق العمل
اليوم الثالث
تكلفة رأس المال
- النفقات الرأسمالية والتشغيلية (CAPEX / OPEX)
- تقدير تكلفة رأس المال للمشروع
- نسبة الفائدة إلى التكلفة (BCR)
- السلبيات
نمذجة المخاطر في الممارسة
- تحديد المخاطر
- التنبؤ بتأثيرات المخاطر واحتمالاتها
- تكاليف الفرصة البديلة، التكاليف الغارقة، وقيمة الخردة للمشروع
- تحديد أولويات المخاطر
- الحاجة إلى التدفق النقدي للشركة
اليوم الرابع
تحليل القرار: مفهوم القيمة المتوقعة
- مفاهيم الاحتمالات الأساسية
- مفاهيم الاحتمالات الأساسية
- الأحداث المتنافية وغير المتنافية، والأحداث المستقلة
- تحليل المخاطر الكمي للمشروع
- عملية ربطة العنق شبه الكمية (semi-quantitative bow-tie)
- التحديد الدقيق للمخاطر وتحديد أولوياتها
- القيمة النقدية المتوقعة
- تخطيط السيناريوهات
- أدوات تحليل الحساسية
- عملية المحاكاة
- مخطط التورنادو
- تحديد المتغيرات - PERT
اليوم الخامس
أشجار القرار، القيمة النقدية المتوقعة (EMV)، استجابات المخاطر، والعائد على الاستثمار (ROI)
- تحليل شجرة القرار
- تطوير أشجار القرار
- حل أشجار القرار
- استجابات المخاطر
- تطوير استجابات المخاطر
- تقييم مدى ملاءمة الاستجابة
- تحليل العائد على الاستثمار (ROI)
- فهم العائد على الاستثمار (ROI)
- تحديد العائد على الاستثمار (ROI)
- تقييم وعرض خيارات مشروعك
الوحدة الثانية: اقتصاديات المشاريع المتقدمة، المخاطر وتحليل القرار
اليوم السادس
اقتصاديات التنمية
- تاريخ موجز لاستخدام الطاقة
- مبادئ اقتصاديات التنمية
- فهم المصطلحات الاقتصادية
- التضخم وتأثيره على التدفقات النقدية الاسمية والحقيقية
- تمويل المشاريع
اليوم السابع
عدم اليقين في الاستثمارات
- التعامل مع عدم اليقين في المشاريع الرأسمالية
- فهم مفاهيم الاحتمالات
- مفهوم القيمة المتوقعة: ميزاته ومخاطره
- القيمة النقدية المتوقعة (EMV)
- مؤشر الربحية المتوقع (EPI)
- الخسارة المتوقعة للفرصة (EOL)
اليوم الثامن
المخاطر وعدم اليقين
- المخاطر وعدم اليقين
- تجنب المخاطر وعلاوة المخاطر
- تهديدات وفرص مشاريع الاستكشاف
- معايير اتخاذ القرار الاقتصادي
- تحليل شجرة القرار
- توزيع الاحتمالات
- محاكاة مونت كارلو
اليوم التاسع
إعداد حسابات جداول البيانات باستخدام Excel
- حسابات جداول البيانات
- تحليل التدفق النقدي
- حسابات تحليل الحساسية
- مخططات التورنادو
- مقدمة إلى محاكاة مونت كارلو باستخدام @Risk
اليوم العاشر
الاستخدام العملي لإضافة @Risk
- تطوير نموذج اقتصادي متكامل
- تطوير واستخدام تحليل نموذج @Risk
- تحليل حساسية المشروع باستخدام بيانات من نموذج @Risk
- المراجعة النهائية للدورة التدريبية والاختتام
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 28 يونيو - 02 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 28 يونيو - 02 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 09 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 09 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 16 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 16 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 23 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 23 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 30 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 30 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 06 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 06 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 13 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 13 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
حضوري
الاقتصاد المتقدم للمشاريع وإدارة المخاطر لمدة 10 أيام
5 أيام
1566 جلسات
إدارة المشاريع
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليجاهز لتطوير مسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين الذين طوروا مهاراتهم بالفعل مع المورد.
سجل في هذه الدورة