تقييم المشاريع، التدفقات النقدية المتقدمة وإدارة رأس المال العامل - Virtual Learning
منهجية الدورة
تُقدم هذه الدورة التدريبية من خلال نموذج تعلم تفاعلي للغاية يعتمد على ورش العمل، ويستند إلى مبادئ تعلم الكبار والتطوير القائم على الكفاءات. يتم دمج التعليم الرسمي مع جلسات نمذجة حية باستخدام برنامج Excel، ودراسات حالة واقعية، وأمثلة عملية تفاعلية، وأنشطة تعلم جماعي منظمة. يتم تعزيز كل مفهوم من خلال تمارين عملية مستوحاة من بيئات أعمال حقيقية، مما يضمن تطوير المشاركين ليس فقط للفهم النظري ولكن أيضاً لمهارات النمذجة المالية واتخاذ القرارات العملية المطلوبة في أدوارهم المهنية. تتطور الدورة التدريبية تدريجياً على مدار عشرة أيام — من أساسيات التمويل وتقييم الاستثمار وصولاً إلى التنبؤ المتقدم بالتدفقات النقدية والميزانية الرأسمالية المتكاملة مع المخاطر.
أهداف الدورة
بنهاية هذه الدورة التدريبية في تقييم المشاريع، التدفقات النقدية المتقدمة وإدارة رأس المال العامل، سيتمكن المشاركون من:
- تقييم خيارات التمويل بالأسهم، والديون، والمختلطة وتطبيق التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال (WACC) ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) لدعم قرارات الاستثمار للمشاريع والشركات
- اختيار وتطبيق أنسب تقنيات تقييم الاستثمار — بما في ذلك صافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، ومعدل العائد الداخلي المعدل (MIRR)، وفترة الاسترداد — عبر مختلف القطاعات الاقتصادية وأنواع المشاريع
- بناء وإدارة وتفسير بيانات وتوقعات التدفقات النقدية باستخدام أدوات النمذجة المالية المنظمة القائمة على برنامج Excel
- تشخيص أوجه القصور في رأس المال العامل وتطبيق استراتيجيات تحسين عملية عبر المخزونات، والذمم المدينة، وإدارة النقد
- دمج التقييمات المالية والاقتصادية والاجتماعية في إطار موحد لاتخاذ قرارات استثمار رأسمالية عالية الجودة وقابلة للدفاع
- تطبيق تقنيات إدارة المخاطر — بما في ذلك تحليل الحساسية، وتخطيط السيناريوهات، والمحاكاة — لاختبار قرارات وتوقعات مالية تحت الضغط
الجمهور المستهدف
صُممت هذه الدورة التدريبية للمهنيين الذين يتحملون مسؤولية — أو يلعبون دوراً مباشراً في — التحليل المالي، تقييم المشاريع، اتخاذ القرارات الاستثمارية، أو إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل. وتقدم قيمة متساوية للمهنيين الماليين الذين يعمّقون خبراتهم التقنية والمهنيين في المشاريع الذين يسعون لتعزيز كفاءاتهم المالية والتجارية.
هذه الدورة التدريبية من "رواد الخليج" في تقييم المشاريع، التدفقات النقدية المتقدمة وإدارة رأس المال العامل مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين ولكنها ستفيد بشكل كبير:
- مديري المشاريع ومديري البرامج المسؤولين عن التقييم المالي، وتخطيط رأس المال، وقرارات تمويل المشاريع
- مديري المالية، والمحللين الماليين، ومحاسبي الإدارة المشاركين في إعداد الميزانيات، والتنبؤات، وتقارير الأداء
- مهنيي الخزانة، والذمم المدينة، والذمم الدائنة، ورأس المال العامل الذين يديرون السيولة وتحسين دورة النقد
- مديري سلاسل الإمداد، والمشتريات، والمديرين التجاريين الذين تؤثر قراراتهم مباشرة على أداء رأس المال العامل والتدفقات النقدية
- مهنيي الاستراتيجية، والتخطيط، والمخاطر الذين يدمجون التقييم المالي في استثمار المحافظ واتخاذ القرارات التنظيمية
- المسؤولين الحكوميين، والاستشاريين، والمستشارين المسؤولين عن برامج رأس المال، وتقييم استثمارات البنية التحتية، والسياسة المالية
الكفاءات المستهدفة
التأثير على المنظمة
ستكتسب المنظمات التي تستثمر في هذه الدورة التدريبية في تقييم المشاريع، التدفقات النقدية المتقدمة وإدارة رأس المال العامل ما يلي:
- عمليات تقييم استثمار أكثر دقة وقابلية للدفاع عنها، متوافقة مع معايير الإدارة المالية والحوكمة المعترف بها دولياً
- تحسين وضوح التدفقات النقدية، وكفاءة رأس المال العامل، وإدارة السيولة عبر وحدات الأعمال ومحافظ المشاريع
- تعزيز التوافق متعدد الوظائف بين فرق المالية، وإدارة المشاريع، وسلاسل الإمداد، والتخطيط الاستراتيجي
- تقليل التعرض للمخاطر المالية من خلال اختبار الحساسية المنظم بشكل أفضل، وتحليل السيناريوهات، وضوابط الموازنة الرأسمالية
- قوة عاملة مجهزة لاتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر استنارة وقائمة على الأدلة على كل مستوى تنظيمي
- تحسينات قابلة للقياس في جودة التقارير المالية، والتنبؤات، وتوصيات تخصيص رأس المال المقدمة إلى مجالس الإدارة والقيادة العليا
التأثير الشخصي
عند الانتهاء من هذه الدورة التدريبية في تقييم المشاريع، التدفقات النقدية المتقدمة وإدارة رأس المال العامل، سيكون المشاركون قد طوروا:
- كفاءة عملية في النمذجة المالية القائمة على برنامج Excel لتقييم الاستثمار، وإدارة التدفقات النقدية، وتحسين رأس المال العامل
- الثقة التحليلية لتقييم قرارات الاستثمار الرأسمالي، والاعتراض عليها، وتقديمها في سياقات تجارية، وتنظيمية، وحوكمية
- إطار عمل منظم لدمج العوامل المالية والاقتصادية والاجتماعية في قرارات المشاريع والاستثمار الاستراتيجية
- قدرات متقدمة في إدارة رأس المال العامل تدفع تحسينات قابلة للقياس في سيولة الأعمال وأداء النقد التشغيلي
- تعزيز المصداقية المهنية لدى رعاة المشاريع، ومديري المالية، ومدققي الحسابات، وأصحاب المصلحة التنظيميين الكبار
- شبكة قوية من الزملاء من المتخصصين في المالية وإدارة المشاريع من مختلف الصناعات والمناطق الجغرافية
محتوى الدورة
مصادر التمويل
- مصادر التمويل المحتملة
- خيارات التمويل:
- مصادر التمويل طويلة الأجل
- مصادر التمويل قصيرة الأجل
- تقييم أنواع التمويل
- تمويل الأسهم
- تمويل الديون
- التمويل المختلط
- تكلفة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC)
- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
- مقاييس المخاطر
قرارات الاستثمار
- أنسب تقنيات التقييم لمختلف القطاعات الاقتصادية
- تطبيق المقاييس المعدلة زمنياً
- تحليل التكلفة والعائد الاجتماعي في تقييم المشاريع
- صافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، وطريقة فترة الاسترداد
- اتخاذ القرارات باستخدام صافي القيمة الحالية (NPV)
- معدل العائد الداخلي المعدل (MIRR)
- دمج التقييمات المالية والاقتصادية والاجتماعية في قرارات الاستثمار
- تأثير التضخم على الجدوى المالية والمخاطر
- مخاطر أسعار الصرف الأجنبية
- التحليل المالي والاقتصادي لاختيار مشروع عالي الجودة
- تحليل الحساسية، تحليل السيناريوهات، والمحاكاة
إدارة، التحكم، ونمذجة التدفقات النقدية
- تطوير قائمة التدفقات النقدية
- النقد مقابل الربح
- دورة تحويل النقد
- حساب وإدارة دورة التدفقات النقدية
- نسب التدفقات النقدية
- نسب رأس المال العامل
- تكلفة الاحتفاظ برأس المال العامل
- الحفاظ على المستوى الأمثل لرأس المال العامل
- إعداد توقع شهري للتدفقات النقدية
تحدي اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية
- ممارسة التحليل المالي / الاقتصادي
- الشركة الخالقة للقيمة
- قيمة الشركة وقيمة المساهمين
- منظور ديناميكي للأعمال
- مشكلة الوكالة وحوكمة الشركات
- ما هي المعلومات والبيانات التي يجب استخدامها؟
- طبيعة البيانات المالية
- سياق التحليل المالي واتخاذ القرارات
مراجعة المفاهيم الرئيسية في اتخاذ القرارات
- ملخص الدورة وقوائم المراجعة
- مراجعة ميزانيات النقد والميزانيات الرأسمالية
- المهارات المالية والتطوير المستقبلي
- إعادة النظر في إدارة التدفقات النقدية
- التحديات الرئيسية في اتخاذ القرارات
المبادئ التأسيسية
- تحديد وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة
- أساسيات التدفقات النقدية ورأس المال العامل
- مبادئ المحاسبة التجارية والبيانات المالية
- الفرق الحيوي بين الربح والتدفق النقدي
- تحليل وتفسير قائمة التدفقات النقدية
- محركات التدفق النقدي، السيولة، والملاءة المالية
فهم وتحسين التدفق النقدي التشغيلي
- فهم سلوك التكلفة
- علاقة التكلفة - الحجم - الربح
- محركات الربح وقيمة المساهمين
- قياس وإدارة - العائد على الاستثمار
- قياس وإدارة - كفاءة إدارة الأصول
- نهج استراتيجي لتخفيض التكاليف
فهم وتحسين رأس المال العامل
- كيف يدفع رأس المال العامل الأداء المالي
- فهم دورة رأس المال العامل
- أدوات عملية لتحسين المخزونات
- أدوات عملية لتحسين الذمم التجارية المدينة
- تقليل النقد العائم وتسريع الدورة النقدية
- استخدام تحسينات الأنظمة المالية لتحسين التدفق النقدي
فهم وإدارة تمويل الأعمال والاستثمار
- مصادر تمويل الأعمال
- قياس وإدارة – هيكل رأس المال والمخاطر
- حساب تكلفة رأس المال
- مبادئ الميزانية الرأسمالية
- استخدام أدوات تحليل التدفقات النقدية المخصومة في Excel
- نهج قائم على التدفقات النقدية لاتخاذ قرارات الاستثمار الرأسمالي
تخطيط وتوقع التدفقات النقدية
- مناهج إدارة الموارد النقدية
- أساليب توقع التدفقات النقدية
- نهج متكامل لإدارة المخاطر
- تقنيات إدارة المخاطر
- بناء توقع للتدفقات النقدية على أساس العوامل الرئيسية
- اختبار حساسية توقعات التدفقات النقدية
2026 الجدول الزمني والرسوم
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 28 يونيو - 02 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 28 يونيو - 02 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 09 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 09 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 16 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 16 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 23 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 23 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 30 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 30 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 06 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 06 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 13 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 13 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليجاهز لتطوير مسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين الذين طوروا مهاراتهم بالفعل مع المورد.
سجل في هذه الدورة