إدارة المخاطر المالية - Virtual Learning
تهدف هذه الدورة التدريبية في إدارة المخاطر المالية من Gulf Rowad إلى تزويد المشاركين بفهم شامل لأنواع المخاطر المختلفة والأدوات والتقنيات المستخدمة لإدارتها. من خلال مزيج من المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، سيكتسب المشاركون رؤى حول الأطر التنظيمية، وأساليب قياس المخاطر، واستراتيجيات تخفيف المخاطر الضرورية لحماية السلامة المالية.
تم تصميم الدورة التدريبية لتقديم تعمق في كل جانب من جوانب إدارة المخاطر المالية على مدار خمسة أيام، مما يضمن استكشافاً شاملاً للمفاهيم والممارسات الرئيسية. بحلول نهاية الدورة التدريبية، سيكون المشاركون مجهزين جيداً بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة المخاطر المالية بفعالية والمساهمة في مرونة واستدامة مؤسساتهم.
5 أيام
40 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
سيتم تنظيم هذه الدورة التدريبية في إدارة المخاطر المالية كورشة عمل تفاعلية للغاية تتضمن عروضاً تقديمية رسمية، ودراسات حالة، وأمثلة عملية تفاعلية. توضح دراسات الحالة ذات الصلة تطبيق كل من الموضوعات المغطاة، وتتاح فرص وافرة لممارسة وإتقان النمذجة المالية في برنامج Excel. سيُطلب من المشاركين تحليل تعرض مؤسساتهم للمخاطر المالية.
أهداف الدورة
من خلال حضور هذه الدورة التدريبية في إدارة المخاطر المالية، سيتمكن المشاركون من:
- اكتساب فهم شامل لمخاطر السوق والائتمان والتشغيل والسيولة، بما في ذلك مصادرها وتأثيراتها على الاستقرار المالي.
- إتقان المنهجيات الرئيسية لقياس المخاطر المالية، مثل القيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، واختبارات الإجهاد، وتحليل السيناريوهات، ونماذج مخاطر الائتمان (PD, LGD, EAD).
- اكتساب مهارات عملية في استخدام الأدوات المالية مثل المشتقات للتحوط، وتنويع المحافظ، وتنفيذ آليات نقل المخاطر.
- فهم دور وتداعيات الأطر التنظيمية الرئيسية (بازل الثالث، قانون دود-فرانك) وأهمية الامتثال في إدارة المخاطر المالية.
- تعلم كيفية دمج إدارة المخاطر في حوكمة الشركات، ووضع سياسات فعالة للمخاطر، وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر داخل المؤسسات.
الجمهور المستهدف
هذه الدورة التدريبية من Gulf Rowad في إدارة المخاطر المالية مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين ولكنها ستفيد بشكل كبير:
- مديري المخاطر
- مديري ومدراء المالية
- محللي الاستثمار ومديري المحافظ
- مسؤولي الامتثال
- المدققين الداخليين
- مديري الخزانة
- محللي الائتمان
- مديري العمليات
- كبار مسؤولي المخاطر (CROs)
- المستشارين الماليين
الكفاءات المستهدفة
التأثير على المؤسسة
ستساعد دورة إدارة المخاطر المالية هذه مؤسستك في المجالات التالية:
- تنمية ثقافة واعية بالمخاطر في جميع أنحاء المؤسسة، حيث يدرك الموظفون على جميع المستويات أهمية إدارة المخاطر
- تزويد الموظفين بأدوات وتقنيات متقدمة لإدارة المخاطر المالية والتخفيف منها بفعالية.
- ضمان بقاء المؤسسة ملتزمة بالمتطلبات التنظيمية
- تعزيز الاستقرار المالي للمؤسسة من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر السوق والائتمان والتشغيل والسيولة
- تزويد الموظفين بالمعرفة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل توازن بين المخاطر والعائد
- تعزيز سمعتها وتوفير ميزة تنافسية في السوق من خلال إظهار قدرات قوية في إدارة المخاطر لأصحاب المصلحة والمستثمرين.
التأثير الشخصي
من خلال حضور هذه الدورة التدريبية، ستحسن بشكل كبير مهاراتك في تحليل المخاطر المالية وتطور:
- مهارات تقييم المخاطر
- فرص وظيفية جديدة للتقدم
- زيادة الثقة في تخفيف المخاطر
- تحسين الامتثال التنظيمي
- القدرات التحليلية
- شبكة مهنية أوسع
محتوى الدورة
اليوم الأول
مقدمة في إدارة المخاطر المالية
- تعريف وأنواع المخاطر المالية (السوق، الائتمان، التشغيلية، السيولة)
- مقدمة في عملية وإطار إدارة المخاطر
- المفاهيم الرئيسية: قابلية المخاطر، التسامح، والقدرة
- نظرة عامة على البيئة التنظيمية (بازل الثالث، قانون دود-فرانك)
- دور الهيئات التنظيمية (SEC, FSB, BIS)
- تأثير اللوائح على ممارسات إدارة المخاطر
اليوم الثاني
إدارة مخاطر السوق
- تعريف ومكونات مخاطر السوق (سعر الفائدة، العملة، السلع، الأسهم)
- مقدمة في القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) وأهميتها
- طرق حساب VaR: المحاكاة التاريخية، محاكاة مونت كارلو، البارامترية
- تقنيات اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات
- أهمية اختبار الإجهاد في إدارة مخاطر السوق
- استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات (العقود الآجلة، الخيارات، المقايضات)
- دور التنويع في تخفيف مخاطر السوق
اليوم الثالث
إدارة مخاطر الائتمان
- تعريف ومصادر مخاطر الائتمان
- مقدمة في قياس مخاطر الائتمان (تقييم الجدارة الائتمانية، نماذج التصنيف الائتماني)
- المقاييس الرئيسية لمخاطر الائتمان: احتمالية التخلف عن السداد (PD)، الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)
- استخدام مشتقات الائتمان (مقايضات التخلف عن السداد الائتماني) لتخفيف المخاطر
- أهمية إدارة الضمانات في مخاطر الائتمان
- آليات نقل مخاطر الائتمان وتطبيقاتها
- استراتيجيات تنويع محفظة الائتمان
اليوم الرابع
إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة
- تعريف ومصادر المخاطر التشغيلية
- إطار عمل لإدارة المخاطر التشغيلية (التحديد، التقييم، المراقبة، التحكم)
- أدوات إدارة المخاطر التشغيلية: RCSA، مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)، إدارة الحوادث
- تعريف وأهمية مخاطر السيولة
- تقنيات قياس مخاطر السيولة (تحليل فجوة السيولة، نسب السيولة)
- استراتيجيات إدارة مخاطر السيولة (اختبار الإجهاد، خطط التمويل الطارئ)
- دور البنوك المركزية في إدارة مخاطر السيولة
اليوم الخامس
الإدارة المتكاملة للمخاطر والموضوعات المتقدمة
- نظرة عامة على إطار إدارة مخاطر المؤسسة (ERM)
- دمج أنواع المخاطر المختلفة في استراتيجية متماسكة
- أهمية ثقافة مخاطر قوية داخل المؤسسات
- دور مجلس الإدارة والإدارة العليا في حوكمة المخاطر
- وضع سياسات وإجراءات فعالة للمخاطر
- مقدمة في موضوعات إدارة المخاطر المتقدمة (الأسواق الناشئة، مخاطر الإنترنت، الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG)
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع رواد الخليج. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة