تقييم وإدارة المخاطر المالية - Virtual Learning
أصبحت إدارة المخاطر المالية أولوية حاسمة للمؤسسات العاملة في بيئة عالمية متزايدة التعقيد وعدم اليقين. توفر دورة تقييم وإدارة المخاطر المالية للمشاركين فهماً واضحاً للفئات المختلفة للمخاطر المالية والأساليب العملية المستخدمة لتحديدها وقياسها والتحكم فيها. سيكتشف المشاركون كيف تدير المؤسسات والمنظمات المالية التعرض لمخاطر السوق والائتمان والتشغيل والسيولة مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
تجمع دورة تقييم وإدارة المخاطر المالية هذه من معهد رواد الخليج بين الفهم المفاهيمي والتطبيق العملي لمساعدة المشاركين على تطوير قدرات فعالة في إدارة المخاطر. تتناول الدورة الأطر التنظيمية الرئيسية، وتقنيات قياس المخاطر، واستراتيجيات التخفيف التي تدعم اتخاذ القرارات المالية السليمة. بنهاية الدورة التدريبية، سيمتلك المشاركون المعرفة والرؤى العملية اللازمة لتعزيز المرونة التنظيمية ودعم الإدارة المالية المستدامة.
5 أيام
40 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
ستُصمم دورة إدارة المخاطر المالية هذه كورشة عمل تفاعلية للغاية تتضمن عروضاً تقديمية رسمية ودراسات حالة وأمثلة عملية تفاعلية. توضح دراسات الحالة ذات الصلة تطبيق كل موضوع من المواضيع التي يتم تناولها، وتتاح فرص وافرة لممارسة وإتقان النمذجة المالية في برنامج Excel. سيُطلب من المشاركين تحليل التعرض للمخاطر المالية لمؤسساتهم.
أهداف الدورة
من خلال حضور هذه الدورة التدريبية في إدارة المخاطر المالية، سيتمكن المشاركون من:
- اكتساب فهم شامل لمخاطر السوق، والائتمان، والتشغيل، والسيولة وتأثيرها على الاستقرار المالي
- تعلم التقنيات الرئيسية لقياس المخاطر المالية، بما في ذلك القيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، واختبارات الإجهاد، وتحليل السيناريوهات، ونمذجة مخاطر الائتمان (PD، LGD، EAD)
- تطوير مهارات عملية في استخدام الأدوات المالية مثل المشتقات للتحوط من المخاطر وتنويع التعرض المالي
- فهم الأطر التنظيمية الرئيسية، بما في ذلك اتفاقية بازل 3 وقانون دود-فرانك، وتداعياتها على إدارة المخاطر المالية
- دمج ممارسات إدارة المخاطر في حوكمة الشركات وعملية اتخاذ القرار التنظيمي
الجمهور المستهدف
تُعد دورة تقييم وإدارة المخاطر المالية هذه من معهد رواد الخليج مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين ولكنها ستفيد بشكل كبير:
- مديرو المخاطر
- مديرو ومدراء المالية
- محللو الاستثمار ومديرو المحافظ
- مسؤولو الالتزام
- مدققو الحسابات الداخليون
- مديرو الخزانة
- محللو الائتمان
- مديرو العمليات
- كبار مسؤولي المخاطر (CROs)
- المستشارون الماليون والمستشارون
الكفاءات المستهدفة
تأثير على المؤسسة
ستستفيد المؤسسات من المشاركين الذين يحضرون هذه الدورة التدريبية من خلال تحسين القدرة على إدارة المخاطر المالية، بما في ذلك:
- تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر في جميع أنحاء المؤسسة
- تطبيق الأدوات والتقنيات المتقدمة لتحديد وإدارة المخاطر المالية
- دعم الامتثال للمتطلبات والمعايير التنظيمية
- تعزيز الاستقرار المالي من خلال إدارة المخاطر الاستباقية
- تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال الموازنة بين اعتبارات المخاطر والفرص الاستراتيجية
- تعزيز المصداقية والثقة بين أصحاب المصلحة والمستثمرين
تأثير شخصي
سيقوم المشاركون في هذه الدورة التدريبية بتطوير:
- قدرات أقوى في تقييم المخاطر المالية
- ثقة أكبر في إدارة وتخفيف المخاطر المالية
- فهم أفضل لمتطلبات الامتثال التنظيمي
- مهارات تحليلية وتفكير نقدي معززة
- فرص للتطوير المهني والنمو الوظيفي
- تواصل قيم مع مهنيين آخرين في المجالات ذات الصلة
محتوى الدورة
اليوم الأول
فهم المخاطر المالية والبيئة التنظيمية العالمية
- مقدمة للمخاطر المالية في المؤسسات الحديثة
- أهمية الوعي بالمخاطر في اتخاذ القرارات المالية
- فئات المخاطر المالية: السوق، الائتمان، التشغيل، والسيولة
- منهجيات تحديد وتقييم المخاطر
- الرغبة في المخاطرة، التسامح مع المخاطر، وهياكل الحوكمة
- الأطر التنظيمية العالمية والتطورات الإشرافية
- تأثير معايير بازل واللوائح المالية الدولية
- دور الحوكمة والرقابة في إدارة التعرضات المالية
اليوم الثاني
تقييم مخاطر السوق وأدوات القياس الكمي
- طبيعة ومصادر مخاطر السوق
- التعرض لمخاطر أسعار الفائدة، أسعار الصرف الأجنبي، السلع، والأسهم
- قياس مخاطر السوق باستخدام الأدوات الكمية
- القيمة المعرضة للمخاطر (VaR): المفاهيم والتطبيقات والقيود
- منهجيات VaR: المحاكاة التاريخية، النماذج البارامترية، محاكاة مونت كارلو
- تقنيات اختبارات الإجهاد وتحليل السيناريوهات
- تفسير نتائج قياس المخاطر لاتخاذ القرارات
اليوم الثالث
تقييم مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة
- فهم التعرض الائتماني ومخاطر الطرف المقابل
- منهجيات تحليل الائتمان ونماذج تقييم الائتمان
- مؤشرات مخاطر الائتمان الرئيسية وأدوات المراقبة
- إدارة المخاطر التشغيلية في المؤسسات المالية والشركات
- الضوابط الداخلية وتقنيات تقييم المخاطر التشغيلية
- محركات مخاطر السيولة وأدوات القياس
- نسب السيولة، تحليل الفجوات، واستراتيجيات التمويل
- أساليب عملية لرصد والإبلاغ عن التعرضات للمخاطر
اليوم الرابع
استراتيجيات تخفيف المخاطر وحوكمة المخاطر المتكاملة
- أساليب إدارة المخاطر المالية عبر المؤسسة
- تقنيات التحوط واستخدام المشتقات المالية (العقود الآجلة، الخيارات، المقايضات)
- دمج تقييم المخاطر المالية في أطر مخاطر المؤسسة
- هياكل الحوكمة ومسؤوليات الإدارة العليا ومجالس الإدارة
- تطوير سياسات مخاطر فعالة وأنظمة إبلاغ
- المخاطر الناشئة في الأسواق المالية والاتجاهات الاقتصادية العالمية
- بناء ثقافة استباقية للمخاطر المالية داخل المؤسسات
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع رواد الخليج. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة