النمذجة المالية باستخدام Excel - Virtual Learning
تزود هذه الدورة التدريبية، المقدمة من Gulf Rowad، المشاركين بمهارات عملية في بناء وتطبيق النماذج المالية باستخدام برنامج Excel، مما يمكنهم من تحليل البيانات المالية واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. سيتم التركيز على فهم أساسيات المحاسبة، وتطبيق المعادلات المالية، وبناء نماذج مالية ديناميكية لتحليل سيناريوهات مالية متنوعة.
ستمكن المشاركين من تحويل البيانات المالية الأولية إلى رؤى قيمة تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية. سينغمس المشاركون في عالم النمذجة المالية، حيث سيتعلمون كيفية بناء نماذج مالية ديناميكية باستخدام Excel، مما يمكنهم من تحليل سيناريوهات مالية متنوعة وتقييم الأداء المالي للشركات والمؤسسات، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحويلهم من مجرد مستخدمي جداول بيانات إلى محللين ماليين قادرين على بناء نماذج مالية متقدمة لدعم عمليات اتخاذ القرار في مختلف القطاعات.
5 أيام
1620 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
- محاضرات نظرية: تقديم شروحات نظرية للمفاهيم المحاسبية والنماذج المالية.
- تمارين عملية: تطبيق المعرفة النظرية من خلال حل تمارين عملية في برنامج Excel.
- أمثلة واقعية: عرض أمثلة حقيقية من عالم الأعمال لتوضيح كيفية تطبيق النماذج المالية.
- مشاريع فردية وجماعية: تكليف المتدربين بمشاريع عملية لبناء نماذج مالية شاملة.
أهداف الدورة
في نهاية هذه الدورة التدريبية في النمذجة المالية باستخدام Excel، ستكون قادرًا على:
- فهم أساسيات المحاسبة: اكتساب فهم عميق لمبادئ المحاسبة المالية والقوائم المالية الأساسية (قائمة الدخل، الميزانية العمومية، قائمة التدفقات النقدية).
- إتقان مهارات Excel: تطوير مهارات متقدمة في استخدام Excel، بما في ذلك الصيغ المعقدة، والجداول المحورية، والرسوم البيانية، لبناء نماذج مالية فعالة.
- بناء نماذج مالية ديناميكية: تعلم كيفية بناء نماذج مالية مرنة وقابلة للتطوير يمكنها استيعاب التغيرات في البيانات والافتراضات.
- تحليل النماذج وتفسير النتائج: تطوير القدرة على تحليل النتائج التي تقدمها النماذج المالية، وتفسيرها بشكل صحيح، واستخلاص الاستنتاجات المناسبة.
- تقييم الاستثمار: تطبيق النمذجة المالية لتقييم جدوى الاستثمارات المختلفة وتحديد المخاطر المرتبطة بها.
- التخطيط للأعمال: استخدام النماذج المالية لدعم عملية التخطيط المالي قصير وطويل الأجل للأعمال.
- اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة: بناء الثقة في اتخاذ قرارات استثمارية مدعومة ببيانات وتحليلات مالية دقيقة.
الجمهور المستهدف
- المحللون الماليون
- مديرو المشاريع
- المخططون الاستراتيجيون
- رواد الأعمال
- أي محاسبين يرغبون في تطوير مهاراتهم في التحليل المالي
الكفاءات المستهدفة
التأثير على المؤسسة
من خلال إلحاق الموظفين بدورة النمذجة المالية باستخدام Excel، ستستفيد المؤسسة من خلال:
- تحسين جودة اتخاذ القرارات الاستثمارية
- زيادة كفاءة التحليل المالي
- رفع مستوى الكفاءات المالية للموظفين
- دعم عملية التخطيط الاستراتيجي
التأثير الشخصي
كنتيجة مباشرة لحضور هذه الدورة التدريبية في النمذجة المالية باستخدام Excel، ستقوم بما يلي:
- اكتساب مهارات عملية في النمذجة المالية
- زيادة القدرة على تحليل البيانات المالية.
- تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.
- تعزيز الثقة في اتخاذ القرارات.
- فتح آفاق جديدة للعمل في المجال المالي.
محتوى الدورة
اليوم الأول
مقدمة في المحاسبة المالية والنمذجة
- طبيعة وبيئة المحاسبة المالية
- القوائم المالية والتقارير المالية
- أهداف التقرير المالي
- الإطار النظري للتقارير المالية
- الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
- العناصر الأساسية للقوائم المالية
- مستخدمو المعلومات المالية
- مقدمة في النمذجة المالية وأهميتها
- نظرة عامة على Excel واستخدامه في النمذجة المالية
اليوم الثاني
بناء النماذج المالية الأساسية
بناء قائمة الدخل
- حساب التكاليف الثابتة والمتغيرة
- تقدير الإيرادات والمصروفات المستقبلية
- تحليل هامش الربح
بناء الميزانية العمومية
- إدارة الأصول الثابتة والمتداولة
- تقييم الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل
- حساب صافي القيمة
بناء قائمة التدفقات النقدية
- الطريقة المباشرة وغير المباشرة
- تحليل مصادر واستخدامات الأموال
- تقييم كفاءة إدارة النقد
اليوم الثالث
تحليل النموذج المالي
تحليل النسب المالية
- نسب الملاءة المالية، الربحية، النشاط
- مقارنة النسب بالمعايير الصناعية
تحليل الحساسية
- تحديد العوامل الحاسمة التي تؤثر على النتائج المالية
- بناء جداول الحساسية في Excel
تحليل السيناريوهات
- إنشاء سيناريوهات مختلفة (أفضل حالة، أسوأ حالة، حالة متوسطة)
- تقييم تأثير كل سيناريو على النتائج.
تحليل القيمة الزمنية للنقود
- صافي القيمة الحالية (NPV)
- معدل العائد الداخلي (IRR)
- فترة الاسترداد
اليوم الرابع
النماذج المالية المتقدمة
نمذجة التدفق النقدي الحر
- حساب التدفق النقدي الحر للمؤسسة (FCFF)
- حساب التدفق النقدي الحر للمساهمين (FCFE)
- استخدام التدفق النقدي الحر في التقييم
تقييم الاستثمار
- تحليل صافي القيمة الحالية (NPV) للمشاريع الاستثمارية
- حساب معدل العائد الداخلي (IRR)
- تحليل فترة الاسترداد
نمذجة التخطيط المالي طويل الأجل:
- بناء نماذج مالية للسنوات الخمس القادمة أو أكثر
- تحليل سيناريوهات النمو المختلفة
استخدام أدوات التحليل المتقدمة في Excel
- Solver لحل مشاكل التحسين
- Data Tables لبناء جداول الحساسية
- لتحليل سيناريوهات مختلفة (تحليل ماذا لو)
اليوم الخامس
مشاريع وتطبيقات عملية
مشروع بناء نموذج مالي شامل لشركة قائمة
- جمع البيانات المالية
- بناء النموذج وتطبيقه
- تحليل النتائج وتقديم التوصيات
تطبيق النمذجة المالية في مجالات مختلفة
- التقييم: الشركات، المشاريع
- التخطيط: الميزانيات، الاستراتيجيات
- التحليل: أداء الشركة، اتجاهات السوق
أفضل الممارسات في بناء وتوثيق النماذج المالية
- الوضوح والشفافية
- المرونة والكفاءة
- سهولة الاستخدام والصيانة
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 28 يونيو - 02 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 28 يونيو - 02 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 09 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 09 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 16 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 16 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 23 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 23 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 30 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 30 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 06 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 06 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 13 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 13 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليجاهز لتطوير مسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين الذين طوروا مهاراتهم بالفعل مع المورد.
سجل في هذه الدورة