تحليل القوائم المالية المتقدم - Virtual Learning
ستقوم هذه الدورة التدريبية التفاعلية من "رواد الخليج" حول تحليل القوائم المالية المتقدم بتحديث وتطوير مهاراتك في تحليل المعلومات المالية والأنشطة التجارية والمخاطر الرئيسية التي تواجهها في بيئة الأعمال العالمية غير المؤكدة اقتصاديًا وسياسيًا وماديًا اليوم. ستوجهك هذه الدورة عبر الخطوات الرئيسية لتحليل القوائم المالية وتقييم الاستثمارات الجديدة وقياس أداء مؤسستك. طوال هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من ربط تعلمهم بقضايا ومشكلات العالم الحقيقي وتطوير قدرتهم على تحقيق النمو وتحسين الربحية، بالإضافة إلى تحديد مجالات المشاكل لاتخاذ إجراءات تصحيحية، وستتاح لهم الفرصة لاكتساب المهارات المالية والمعرفة التقنية التي ستمكنهم من الإدارة بشكل أكثر فعالية.
يتم نشر القوائم المالية – قوائم الدخل والميزانيات العمومية وقوائم التدفقات النقدية – سنويًا من قبل جميع المؤسسات. ولكن ماذا تعني؟ هل تخبرنا الحقيقة؟ كيف تمكننا من إدارة مؤسساتنا بفعالية وربحية أكبر؟
قد تظن أن معرفتك وخبرتك المالية كافية ومحدثة – لكنها على الأرجح ليست كذلك!
لقد حان الوقت للاستيقاظ وإدراك الواقع – الوعي المالي أمر بالغ الأهمية حقًا لجميع المديرين غير الماليين وكذلك المحاسبين والمديرين الماليين.
ستسلط هذه الدورة التدريبية من "رواد الخليج" الضوء على:
قيمة التقرير السنوي والحسابات والمصادر الأخرى للمعلومات المالية الرئيسية
استخدام مجموعة من الأدوات والتقنيات لتحليل وتقييم المركز المالي والأداء المالي
الاكتساب الفعال للموارد المالية واستخدامها
تحليل وتقييم مشاريع الاستثمار الرأسمالي والأعمال
تحليل وإدارة مخاطر الأعمال والمخاطر المالية
5 أيام
40 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
ستُدار هذه الدورة التدريبية من "رواد الخليج" حول تحليل القوائم المالية المتقدم وفقًا لمبادئ ورشة العمل، مع عروض تقديمية رسمية تتضمن توضيحات عملية وأمثلة تطبيقية ذات صلة تُستخدم لتطبيق الأدوات والتقنيات المالية في بيئة واقعية. تعزز التمارين ودراسات الحالة التفاعلية القائمة على العمل الجماعي تطبيق كل فكرة وموضوع تعليمي متضمن. يتم تعزيز ذلك بمساعدة ونصائح المدرب وخبرته الواسعة ومعرفته الحقيقية بالقوائم المالية والتحليل. ستشجع المناقشات الجماعية تبادل الخبرات والأفكار. يتم تقليل المفاهيم الرياضية الصعبة قدر الإمكان ومعالجتها بطريقة بصرية سهلة الفهم – هدفنا هو أن تكون هذه تجربة تعليمية ممتعة.
أهداف الدورة
بحلول نهاية هذا البرنامج التدريبي من "رواد الخليج"، سيكون المشاركون قد تعلموا كيفية:
- تحليل وتفسير التقرير السنوي وحسابات المؤسسة
- استخدام تحليل النسب لتقييم المركز المالي والأداء المالي
- استخدام التقنيات التحليلية للتنبؤ بالأداء المستقبلي
- التقييم النقدي للتأثير على المركز المالي
- أداء الطبيعة الذاتية للسياسات المحاسبية
- تحديد تأثير الربح والتدفق النقدي والمخاطر على مشاريع الاستثمار الرأسمالي وتقييمات الأعمال
الجمهور المستهدف
تعد هذه الدورة التدريبية من "رواد الخليج" حول تحليل القوائم المالية المتقدم مناسبة لمجموعة واسعة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية. بالإضافة إلى أي شخص يعمل في أقسام المالية والمحاسبة والتكاليف والميزانية والتخطيط، ستفيد هذه الدورة التدريبية من "رواد الخليج" بشكل كبير:
- مديري المشاريع وغيرهم من المهنيين
- المديرين الماليين (CFOs) والمراقبين وأمناء الخزينة المسؤولين عن الإدارة المالية للمنظمة
- وأي مدراء آخرين يرغبون في تحسين وتحديث فهمهم لتحليل المعلومات المالية وتطبيقها على اتخاذ القرارات الفعالة
- كبار المحاسبين
الكفاءات المستهدفة
التأثير على المؤسسة
سيقدم المشاركون في هذه الدورة التدريبية من "رواد الخليج" فوائد لمؤسساتهم من خلال المعرفة المعززة ومجموعة المهارات التي سيكتسبونها ويعودون بها إلى مكان العمل:
- الوعي بمدى ملاءمة وأهمية القوائم المالية
- استخدام الأدوات والتقنيات لمراقبة وتحسين أداء الأعمال
- تحديد مجالات المشاكل، والحلول الواقعية المقترحة
- التحليل المالي لاتخاذ قرارات أكثر استنارة
- تقدير تأثير التمويل على تكلفة رأس المال ومشاريع الاستثمار وتقييمات الأعمال
- تحديد وتحليل وإدارة مخاطر الأعمال والمخاطر المالية
التأثير الشخصي
من خلال حضور هذه الدورة التدريبية من "رواد الخليج"، ستقوم بتحسين مهاراتك في التحليل المالي بشكل كبير وتطوير ما يلي:
- فهم أفضل للغة المالية والمحاسبة
- زيادة الوعي بأدوات وتقنيات التحليل المالي
- تقدير أهمية التدفق النقدي مقابل الربح
- ثقة أكبر في التعامل مع المواقف الجديدة
- القدرة على تحديد وتحليل وإدارة المخاطر ومجالات المشاكل الأخرى
- تبادل الأفكار والمعرفة مع المهنيين الآخرين
محتوى الدورة
اليوم الأول
مقدمة في التحليل المالي المتقدم
- لماذا نحلل البيانات المالية؟
- من هم مستخدمو المعلومات المالية؟
- مصادر المعلومات المالية
- التقارير والحسابات السنوية المنشورة – ما هو الغرض منها؟
- هيكل ومحتويات التقرير السنوي والحسابات
- المحاسبة الإبداعية، الفضائح المالية، ومشكلة الوكالة
- حوكمة الشركات، الاستدامة، الأخلاقيات، وتقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)
- القوائم المالية الرئيسية الثلاث
- قائمة الدخل
- الميزانية العمومية
- قائمة التدفقات النقدية
اليوم الثاني
تحليل التقرير السنوي والحسابات
- استخدام تحليل النسب والتحليلات الأخرى للتقرير السنوي والحسابات لتقييم المركز المالي والأداء المالي
- الربحية وتحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح (CVP)
- الكفاءة ورأس المال العامل
- السيولة والملاءة قصيرة الأجل
- الاستثمار والنمو
- الهيكل المالي والملاءة طويلة الأجل
- تحليل النسب باستخدام برنامج Excel
- تحليل الاتجاهات باستخدام Excel باستخدام التحليل الأفقي والتحليل الرأسي بالحجم المشترك للمقارنة
اليوم الثالث
الأدوات التحليلية، النقد مقابل الربح، وتوقعات التدفق النقدي
- نظام دوبونت لتحليل النسب وأهرامات النسب
- التحليل القطاعي وتحليل القيمة المضافة للتقرير السنوي والحسابات
- الأدوات الإحصائية الأساسية والتمثيلات البيانية
- استخدام التقنيات الإحصائية لتحليل البيانات المالية والتنبؤ بها
- تأثير طرق تقييم الأصول البديلة على الميزانية العمومية والربحية
- التدفق النقدي مقابل الربح – أفضل مقياس للأداء المالي
- رأس المال العامل ودورة تشغيل التدفق النقدي
- تحليل التدفق النقدي المباشر وغير المباشر وتوقعات التدفق النقدي
اليوم الرابع
تمويل الأعمال، مشاريع الاستثمار الرأسمالي وتقييم الأعمال
- تحليل الميزانية العمومية لتحديد الديون وحقوق الملكية طويلة الأجل، والتمويل قصير الأجل
- نماذج تكلفة رأس المال: تكلفة حقوق الملكية باستخدام نمو الأرباح الموزعة ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)، تكلفة الديون
- متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC)
- نماذج هيكل رأس المال الأمثل لتقليل متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC)
- القيم المستقبلية، القيم الحالية، والتدفقات النقدية المخصومة (DCF)
- استخدام صافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، ومعدل العائد الداخلي المعدل (MIRR)، والتكلفة السنوية المكافئة (EAC) لتحليل وتقييم المشاريع الرأسمالية
- أسباب تقييم الأعمال
- نماذج تقييم الأعمال
اليوم الخامس
تحليل والتنبؤ بالفشل المؤسسي، مخاطر الأعمال والمخاطر المالية
- التنبؤ بالضائقة المالية والفشل المؤسسي – نموذج التمان Z-score
- المخاطر وعدم اليقين
- تحليل المخاطر باستخدام القيم المتوقعة والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف
- تقنيات تحليل الحساسية والمحاكاة والسيناريو ونقطة التعادل
- الأدوات التحليلية لإدارة المخاطر
- المخاطر المنتظمة، المخاطر غير المنتظمة، مخاطر الأعمال والمخاطر المالية
- المخاطر المالية – التعرض لأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية
- استخدام التأمين والتحوط والمشتقات للتخفيف من المخاطر وتقليلها
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع رواد الخليج. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة