تحليلات تمويل الطاقة المتقدمة - Virtual Learning
تحتاج الشركات العاملة في قطاع الطاقة إلى مديرين يفهمون التقلبات الشديدة لأسواق الطاقة العالمية وكيفية إدارة المخاطر المالية الناتجة عن تغير أسعار الطاقة.
تم تصميم هذه الدورة التدريبية حول تحليلات تمويل الطاقة المتقدمة لتزويد المشاركين بفهم متعمق لتمويل الطاقة من خلال معالجة ثلاثة مجالات للتمويل في سياق الطاقة: التسعير، وتقييم الأصول، وإدارة المخاطر. ستزيد هذه الدورة التدريبية من فهمك لأسواق الطاقة، وستوضح كيفية نمذجة وتوقع أسعار الطاقة والأسعار الآجلة / المستقبلية.
ستبني هذه الدورة التدريبية المعرفة بالمشتقات المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك منتجات المشتقات المختلفة وكيفية تطبيقها في أسواق الطاقة لتطوير استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر.
ستعمل هذه الدورة التدريبية في معهد رواد الخليج حول تحليلات تمويل الطاقة المتقدمة على تطوير فهم للتسعير وإدارة المخاطر وتقييم الأصول والمشتقات داخل أسواق الطاقة:
تعلم استخدام النماذج المالية لتحليل وتوقع أسعار الطاقة، واستقراء الأسعار الآجلة بما يتجاوز فترة السيولة
فهم المخاطر والعائد من عقود العقود الآجلة والخيارات على السلع الطاقوية
إدارة وتحسين تعرض مؤسستك لمخاطر الطاقة
تعلم تقدير وحساب التقلبات في أسعار الطاقة
استخدام نظرية الخيارات الحقيقية لتقييم أصول الطاقة، واستخدام المعلومات من أسعار العقود الآجلة / الخيارات لاتخاذ قرارات إنتاج مثلى: التوقيت الأمثل للاستخراج، المعدل الأمثل لاستخراج النفط (الغاز) من حقل، تقييم حقول النفط، خطوط الأنابيب ومرافق التخزين، ومحطات الطاقة
5 أيام
40 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
سيتم تقديم هذه الدورة التدريبية من خلال مزيج من أربع منهجيات:
- عرض واضح للملاحظات مع التحليلات الداعمة اللازمة
- عرض مفصل للانتظامات التجريبية ذات الصلة / الحقائق النمطية لأسواق الطاقة
- عرض ثلاث دراسات حالة مصممة لتوضيح تطبيق مبادئ إدارة المخاطر والتقييم
- تتخلل المحاضرات مجموعات مسائل ذات صلة، مصممة لإتاحة الفرصة للمشاركين لتطبيق المبادئ التي تم نقلها ورؤية تنفيذها
أهداف الدورة
تهدف هذه الدورة التدريبية حول تحليلات تمويل الطاقة المتقدمة إلى تقديم مقدمة لأساسيات تداول الطاقة وآلية تكوين الأسعار في صناعة النفط والغاز، وتعريف المشاركين بالطريقة التي تدير بها شركات الطاقة تعرضها لمخاطر الأعمال (خاصة الأسعار)، والأوراق المالية المشتقة التي يمكن استخدامها لهذا الغرض:
- نظرة عامة حول التداول (المصطلحات، الأدوات، إلخ.)
- نظرة عامة على أسواق الطاقة
- مبادئ إدارة المخاطر: الأهداف والأدوات
- الدور الصحيح للمشتقات في إدارة مخاطر الشركات
- الاختلافات بين أسواق البورصة والأسواق خارج البورصة (OTC)
الجمهور المستهدف
تم تصميم هذه الدورة التدريبية في معهد رواد الخليج لتحليلات تمويل الطاقة المتقدمة للأفراد العاملين في مناصب التحليل المالي، والتقييم، والتداول، والتسويق، وإدارة المخاطر، أو التحليل الكمي في شركات استكشاف النفط والغاز، والبنوك الاستثمارية والتجارية، وشركات الاستشارات، وشركات الخدمات المالية العاملة في قطاع الطاقة، وشركات الإنتاج والتوزيع، وشركات تداول الطاقة، والشركات خارج صناعة الطاقة التي لديها تعرض كبير لتكاليف أسعار الطاقة، مثل الصناعات التحويلية كثيفة الاستهلاك للطاقة، والنقل بما في ذلك النقل الجوي، وشركات الفحم، وخدمات حقول النفط.
من حيث المسميات الوظيفية، يشمل هؤلاء الأفراد:
- المحللون الماليون
- المحللون الكميون أو الباحثون
- متداولو الطاقة الذين يتعاملون مع السلع
- مديرو المخاطر الذين يتعاملون مع السلع
- المصرفيون التجاريون والاستثماريون الذين يتعاملون مع السلع
- المستشارون في مجال السلع
- المسؤولون الحكوميون والتنظيميون، وخاصة أولئك الذين يتحملون مسؤوليات قطاع الطاقة
الكفاءات المستهدفة
التأثير التنظيمي
تم تصميم هذه الدورة التدريبية التنفيذية حول تحليلات تمويل الطاقة المتقدمة لتزويد المشاركين بفهم للتسعير وإدارة المخاطر وتقييم الأصول والمشتقات ضمن أسواق الطاقة:
- استخدام النماذج المالية لتحليل وتوقع أسعار الطاقة، واستقراء الأسعار الآجلة بما يتجاوز فترة السيولة
- فهم المخاطر والعائد من عقود العقود الآجلة والخيارات على السلع الطاقوية
- إدارة وتحسين تعرض شركاتهم لمخاطر الطاقة
- تقدير وحساب التقلبات في أسعار الطاقة
- تطبيق تقنيات تقييم الخيارات على أسواق الطاقة
- فهم واستخدام المنتجات المشتقة للتخفيف من مخاطر أسعار الطاقة، واستخدام المنتجات المهيكلة لتعزيز قيمة الشركة، وفهم الهياكل الغريبة الفريدة للنفط (مثل خيار المتوسط) والغاز والطاقة (مثل خيارات التأرجح، ومشتقات الطقس)
- استخدام نظرية الخيارات الحقيقية لتقييم أصول الطاقة، واستخدام المعلومات من أسعار العقود الآجلة / الخيارات لاتخاذ قرارات إنتاج مثلى: التوقيت الأمثل للاستخراج، المعدل الأمثل لاستخراج النفط (الغاز) من حقل، تقييم حقول النفط، خطوط الأنابيب ومرافق التخزين، ومحطات الطاقة
- تطبيق القيمة المعرضة للمخاطر (Value-at-Risk) على صناعة الطاقة
التأثير الشخصي
تشمل المهارات المكتسبة في هذه الدورة التدريبية ما يلي:
- فهم المصطلحات الرئيسية المستخدمة في الصناعة
- فهم كيفية تشكيل أسعار النفط والغاز
- فهم العلاقة بين أسواق النفط والغاز المادية والمالية
- فهم دور الأسواق المالية كناقلات فعالة للمعلومات ومقيمين للمخاطر
- فهم تقييم ودور عقود العقود الآجلة واتفاقيات المقايضة
- فهم مبادئ تقييم الخيارات والمطالبات المشتقة، والتحوط، والاستخدامات
- فهم هيكلة وهندسة عكسية وتقييم المشتقات خارج البورصة (OTC)
محتوى الدورة
اليوم الأول
الحالة الراهنة لأسواق الأسهم والسلع - "رسالة من الأسواق"
- قياس القلق / عدم اليقين في أسواق الأسهم والسلع
- أسواق النفط الخام
- مستوى ومنحدر أسواق العقود الآجلة للنفط الخام
- تأثير الأحداث الاقتصادية / المالية / الجيوسياسية على التقلبات الضمنية في سوق النفط الخام
- تأثير الموسمية على أسواق الغاز الطبيعي العالمية
- معدلات التضخم المستقبلية
- تحديد معدلات التضخم المستقبلية كمياً
- أسعار الطاقة والضغوط التضخمية
- هامش التكرير وأسعار البنزين بالتجزئة
- سوق الغاز الطبيعي المحلي: تأثير الموسمية
- عقود مارس / أبريل 2007 الآجلة
اليوم الثاني
نظرة عامة على إدارة المخاطر
- أساسيات العقود الآجلة وعقود المستقبل: التعريف، مخطط العائد، التسعير بالتحكيم
- الأسعار الآجلة / المستقبلية والأسعار المتوقعة
- إدارة المخاطر من منظور الشركات
- مقايضات السلع
اليوم الثالث
تسعير الخيارات
- العوائد وتكافؤ خيار الشراء والبيع
- صيغة بلاك-شولز
- حساسيات الخيارات ("الإغريق"): دلتا وجاما
- نموذج ذات الحدين وتقييم الخيارات الأمريكية
- الخيارات الحقيقية في أسواق الطاقة: محطات الطاقة كسلسلة من خيارات فرق الشرارة، حقول النفط كتقييم لخيارات الاستخراج
اليوم الرابع
تقدير عملية السعر في أسواق الطاقة
- التقلبات التاريخية: هيكل أجل التقلبات (TSOV)
- تقدير التقلبات من أسعار السوق للخيارات في أسواق الطاقة
- التقلبات التاريخية أم الضمنية؟
- تقدير عملية العودة للمتوسط
- توصيف "سطح" التقلبات عبر الزمن وسعر التنفيذ
- عملية القفزة-الانتشار
- الحاجة إلى الاستقراء في تمويل الطاقة: تقييم الأصول الحقيقية طويلة الأجل والمنتجات المالية المهيكلة، استقراء أسعار النفط الخام، استقراء أسعار الغاز الطبيعي، استقراء هيكل أجل التقلبات (TSOV)، استقراء الارتباطات
- القيمة المعرضة للمخاطر (VAR) والقيمة المعرضة للمخاطر الائتمانية (CVAR) في صناعة الطاقة
اليوم الخامس
منتجات مشتقات الطاقة: دور الهيكلة والمعايرة والتقييم والتحوط في صناعة السوق المربحة
- المنتجات المهيكلة التجارية
- تصنيف المنتجات المشتقة: أطواق الخيارات، خيارات المتوسط، خيارات الفروقات، خيارات التأرجح، مشتقات الطقس، السندات المرتبطة بالسلع، خيارات "التأرجح"، مشتقات الطقس
- هيكلة وتقييم أطواق الخيارات
- هيكلة وتقييم خيارات المتوسط (الآسيوية)
- مثال على المعايرة: استخدام الخيارات العادية لتحديد قيمة التقلب لتقييم خيارات المتوسط
- المنتجات المهيكلة غير التجارية
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع رواد الخليج. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة